Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Сибирский Купеческий Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644050, г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 163 | 7 449 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 116 781 | 60 604 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -30 350 | -24 592 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 454 | 14 389 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 637 | -1 964 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 485 | 3 461 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 489 | 3 980 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 392 | 1 607 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -75 185 | -48 322 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 266 | -1 714 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -148 144 | 212 491 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 243 | 3 929 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 218 918 | -438 456 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -463 472 | -250 559 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -16 067 | -44 221 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 59 635 | 946 303 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 63 561 | -3 710 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 476 | -795 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -107 981 | 219 940 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 776 | -2 686 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 257 | 171 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 519 | -2 515 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 147 000 | 80 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 147 000 | 80 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -211 | 13 455 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 22 289 | 310 880 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 365 872 | 54 992 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 388 161 | 365 872 |
И.о. Председателя Правления: Верисов В.М.
Главный бухгалтер: Шинкаренко Т.Д.
Страница была полезной?