Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью БТА Банк
Регистрационный номер
2820
БИК
44552350
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, д. 62, стр 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 335 646 | 1 617 038 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 274 263 | 5 202 851 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 4 177 932 | 2 031 531 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 356 817 | 480 841 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 176 376 | 246 992 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 184 158 | -31 126 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -173 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -285 708 | 937 532 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -273 974 | -51 009 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 110 679 | 2 186 520 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 126 215 | 456 835 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 970 163 | -8 458 612 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -120 309 | 538 406 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 524 790 | -1 987 584 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 147 085 | 773 772 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 21 512 489 | -37 111 998 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -79 244 | -590 381 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 494 291 | 24 221 291 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -5 993 728 | 2 248 084 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 950 155 | 5 615 496 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 724 819 | -2 787 653 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -851 655 | 621 955 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 365 483 | -6 841 574 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 025 820 | 542 635 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 025 820 | 64 483 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 288 187 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -411 624 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 328 342 | -781 935 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 138 | -1 487 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 56 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 332 480 | -299 685 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 7 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 7 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 471 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 026 532 | 58 741 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 911 004 | 1 852 263 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 884 472 | 1 911 004 |
Заместитель Председателя Правления: Коданиди О.Д.
Главный бухгалтер: Новосельцева Н.Е.
Страница была полезной?