Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк «Донхлеббанк»
Регистрационный номер
2285
БИК
46015761
Почтовый адрес
344082 г. Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна 36А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 630 | 29 790 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 166 277 | 201 126 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -84 648 | -89 055 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 539 | 47 053 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 158 | -6 217 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -140 | -1 109 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 62 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 752 | 3 621 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 889 | 675 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -109 317 | -121 377 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 564 | -4 989 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -34 655 | 39 129 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 623 | 20 686 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -430 | 65 924 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -15 806 | 8 737 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -109 654 | 256 901 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 9 991 | 32 039 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 96 879 | -337 408 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -166 | -2 088 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -7 846 | -5 662 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -18 025 | 68 919 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -175 | -18 900 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 966 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 19 067 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 604 | -39 820 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 | 231 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 712 | -39 422 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 021 | -14 392 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 021 | -14 392 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 047 | -678 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -37 711 | 14 427 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 253 695 | 239 268 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 215 984 | 253 695 |
Генеральный директор: Б.А. Леончик
Главный бухгалтер: Ю.Л. Иванченко
Страница была полезной?