Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Смоленский Банк»
Регистрационный номер
2029
БИК
46614754
Почтовый адрес
214000 г.Смоленск,ул.Тенишевой, 6"а"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 355 332 | 375 018 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 064 776 | 708 616 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -311 294 | -206 753 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 112 703 | 71 118 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 650 | -22 794 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 924 | -12 824 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -13 789 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -153 390 | 105 803 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 18 541 | 16 371 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -329 547 | -233 122 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -38 731 | -37 608 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 261 024 | 180 219 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 703 | 25 028 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -379 366 | -16 901 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 56 514 | -211 896 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 103 331 | -241 893 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -194 363 | 121 591 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 90 591 | 100 694 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 034 170 | 291 573 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 143 706 | 486 795 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 786 091 | -240 423 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -150 285 | -134 349 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 616 356 | 555 237 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -206 200 | -4 067 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 481 | 2 586 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -344 011 | -28 157 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 190 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 757 | 166 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -547 783 | -29 473 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 11 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 11 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 132 | -32 067 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 72 705 | 493 697 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 023 736 | 530 039 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 096 411 | 1 023 736 |
Руководитель: Данилов А.А.
Главный бухгалтер: Листовская Н.С.
Страница была полезной?