Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер
1557
БИК
46577781
Почтовый адрес
Россия, 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 31-б/пер.Банковский, 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 633 908 | 456 966 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 894 109 | 1 847 306 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -873 073 | -916 955 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 192 703 | 171 624 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 037 | -19 459 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 035 | 29 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 100 | -85 036 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 19 296 | 11 834 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -615 932 | -454 913 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -20 293 | -97 464 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -643 915 | -519 471 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 837 | 79 127 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 371 983 | 17 730 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 030 863 | -1 003 125 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -111 444 | -17 081 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -300 000 | 300 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -832 575 | 61 106 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -47 823 | 225 438 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 24 064 | -186 692 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 820 | 4 026 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 007 | -62 505 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 645 | -246 627 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 282 751 | 43 518 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -182 234 | -75 898 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 47 948 | -279 007 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 783 | 12 502 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 32 158 | -329 010 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 555 437 | 884 447 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 587 595 | 555 437 |
Председатель Правления: Золотухин А.А.
Главный бухгалтер: Беляевских С.Л.
Страница была полезной?