Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 'Солидарность' (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1555
БИК
44552664
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 428 | -14 184 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 819 976 | 978 911 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -550 090 | -546 789 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 68 810 | 98 593 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 405 | -15 428 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 068 | -92 142 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 867 | -12 341 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 350 | 38 670 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 67 001 | 4 220 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -351 612 | -427 842 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -39 959 | -40 036 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -523 047 | 485 670 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 843 | 103 089 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 578 905 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 178 830 | -140 515 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 327 349 | 3 160 618 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 38 862 | 385 556 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -157 894 | 1 060 699 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -174 609 | 402 543 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -372 826 | -2 462 915 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -353 301 | -430 024 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 13 385 | -14 476 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -532 475 | 471 486 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 797 932 | -727 763 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 013 796 | 819 606 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 146 524 | -138 072 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 623 | -229 350 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 593 | 10 924 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 34 | 35 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 275 392 | -264 620 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 621 | 6 786 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -261 704 | 213 652 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 623 298 | 409 646 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 361 594 | 623 298 |
Заместитель Председателя Правления: Е.Н.Стулов
Главный бухгалтер: Т.В.Семеютина
Страница была полезной?