Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства Липецккомбанк
Регистрационный номер
1242
БИК
44206704
Почтовый адрес
398600, г.Липецк, ул.Интернациональная, 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 542 423 | 619 271 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 707 373 | 1 764 253 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 045 476 | -899 716 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 402 570 | 310 301 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 851 | -15 463 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 88 | 6 803 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 580 | 29 758 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 13 022 | 27 123 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -466 536 | -531 718 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -77 347 | -72 070 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 974 342 | -2 401 155 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 201 | 192 970 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 50 000 | 112 773 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 597 919 | -1 812 827 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 745 305 | -857 372 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 13 444 | 36 438 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 320 968 | 205 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 279 408 | 508 852 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 262 085 | -1 949 083 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -727 296 | 1 166 449 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 680 | -4 355 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 516 765 | -1 781 884 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -168 002 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 316 752 | 337 343 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -119 | -122 243 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 914 | 160 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 84 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 149 546 | 215 344 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -51 443 | -77 585 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -51 443 | -77 585 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 289 | -166 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 617 157 | -1 644 291 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 806 464 | 3 450 755 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 423 621 | 1 806 464 |
Генеральный директор: О.Н. Митрохина
Главный бухгалтер: С.Ю. Зубенкова
Страница была полезной?