Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер
1166
БИК
42220760
Почтовый адрес
603009,Н.Новгород,ул.Батумская,21а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 384 | 48 781 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 181 222 | 210 096 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -103 977 | -92 047 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 428 | 40 978 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -281 | -480 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 313 | 6 942 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 13 507 | 17 996 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -92 399 | -125 784 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 441 | -8 920 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 699 | -107 501 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 549 | 14 095 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -133 698 | 50 626 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -8 526 | 20 332 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 336 682 | -301 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -14 820 | -22 767 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -47 800 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -70 150 | 54 139 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 88 169 | -261 270 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -139 907 | 15 610 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 298 | 22 035 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 38 083 | -58 720 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 117 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 069 | -4 463 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 5 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 053 | -4 458 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | -58 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | -58 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 387 | -1 342 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 30 613 | -64 578 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 83 911 | 148 489 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 114 524 | 83 911 |
Председатель Правления: Кострова Л.А
Главный бухгалтер: Бобарыкина Т.А.
Страница была полезной?