Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Национальный стандарт'
Регистрационный номер
3421
БИК
44585498
Почтовый адрес
119017 Москва, Большая Ордынка, д.52
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 510 185 | 292 211 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 966 048 | 2 340 762 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 077 840 | -1 866 328 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 149 744 | 214 181 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 264 | -17 435 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -155 407 | 182 801 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 131 961 | 54 219 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 17 322 | -29 286 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -437 217 | -437 553 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -54 162 | -149 150 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 348 882 | 918 651 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 243 810 | 27 419 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 142 275 | 1 681 236 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 428 168 | -230 433 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -977 722 | -1 784 113 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 647 | 551 192 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 001 654 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 675 164 | 2 793 226 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 396 087 | 2 481 479 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 681 090 | -4 370 467 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -25 333 | -230 888 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 859 067 | 1 210 862 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 273 601 | 364 207 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 542 997 | -1 558 324 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 091 | -16 488 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 900 | 2 362 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -291 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -320 878 | -1 208 243 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 991 | -570 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 552 180 | 2 049 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 613 845 | 611 796 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 166 025 | 613 845 |
Председатель Правления: О.А. Князев
Главный бухгалтер: Е.М. Зайчикова
Страница была полезной?