Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк ЕвроАксис Банк ЗАО

Регистрационный номер

3273

БИК

44525193

Почтовый адрес

123104, Москва, Спиридоньевский пер., д. 17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 947	57 895
1.1.1	Проценты полученные	127 680	131 093
1.1.2	Проценты уплаченные	-53 992	-56 243
1.1.3	Комиссии полученные	35 475	37 039
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 179	-7 637
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	35 152	-4 098
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 407	45 660
1.1.9	Операционные расходы	-64 498	-58 687
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-41 098	-29 232
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-171 919	-37 108
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	25 179	-1 858
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-198 295	139 419
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	16 528	-439 241
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-17 619	-12 065
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	21 473	164 948
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-122 834	115 383
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	74 944	669
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	28 705	-4 363
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-137 972	20 787
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-92	-20
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-302	1 392
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	103	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-291	1 372
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 442	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-134 821	22 159
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	198 616	176 457
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	63 795	198 616

Президент: Гузина Н.

Заместитель Главного бухгалтера: Попкова Н.В.

Страница была полезной?