Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства Липецккомбанк
Регистрационный номер
1242
БИК
44206704
Почтовый адрес
398600, г.Липецк, ул.Интернациональная, 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 619 271 | 581 676 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 764 253 | 1 374 383 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -899 716 | -681 035 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 310 301 | 220 195 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 463 | -6 271 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 803 | 97 692 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 758 | 48 100 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 27 123 | -22 043 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -531 718 | -359 299 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -72 070 | -90 046 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 401 155 | 1 680 105 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 192 970 | 5 128 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 112 773 | 544 379 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 812 827 | -71 240 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -857 372 | -1 144 407 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 36 438 | -97 423 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 205 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 508 852 | -239 967 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 949 083 | 2 824 024 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 166 449 | -140 849 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 355 | 460 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 781 884 | 2 261 781 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -738 707 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 337 343 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -122 243 | -104 512 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 160 | 4 893 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 84 | 3 068 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 215 344 | -835 258 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -77 585 | -245 774 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -77 585 | -245 774 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -166 | -566 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 644 291 | 1 180 183 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 450 755 | 2 270 572 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 806 464 | 3 450 755 |
Генеральный директор: О.Н. Митрохина
Главный бухгалтер: С.Ю. Зубенкова
Страница была полезной?