Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в II квартале 2024 года
Банк России опубликовал платежный баланс, международную инвестиционную позицию и внешний долг Российской Федерации за II квартал 2024 года, а также уточнил данные за I квартал 2024 года в связи с получением дополнительных отчетных данных по состоянию на 30 сентября 2024 года.
Платежный баланс Российской Федерации, млрд долларов США
|
Ключевые агрегаты |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
|
Счет текущих операций |
15,6 | 7,7 | 15,5 | 11,3 | 24,1 | 17,4 |
|
Торговый баланс |
30,5 | 26,3 | 33,4 | 31,4 | 34,9 | 35,8 |
|
Баланс услуг |
-7,6 | -8,9 | -10,3 | -8,4 | -7,3 | -9,4 |
|
Баланс первичных и вторичных доходов |
-7,3 | -9,6 | -7,6 | -11,7 | -3,5 | -9,1 |
|
Сальдо финансового счета |
13,0 | 4,7 | 12,1 | 11,7 | 25,0 | 17,2 |
|
Чистое приобретение финансовых активов, кроме резервных |
6,4 | 10,9 | 22,5 | 4,2 | 24,8 | 13,1 |
|
Чистое принятие обязательств |
-11,7 | 4,7 | 8,2 | -8,7 | -7,1 | -5,4 |
|
Резервные активы |
-5,1 | -1,4 | -2,3 | -1,2 | -6,9 | -1,3 |
Профицит счета текущих операций во II квартале 2024 года увеличился на 9,7 млрд долларов США относительно сопоставимого периода 2023 года за счет роста торгового баланса, обусловленного снижением импорта товаров при стабильной динамике экспорта. При этом наблюдалось сокращение положительного сальдо текущего счета по сравнению с предыдущим кварталом, что связано с сезонным увеличением начисленных в пользу нерезидентов инвестиционных доходов.
Основные компоненты счета текущих операций, млрд долларов США
Экспорт товаров практически не изменился относительно прошлого года. Импорт товаров в стоимостном выражении сократился на 9,4%, в том числе под влиянием ряда системных ограничений, обусловивших усложнение логистических цепочек. Относительно I квартала 2024 года экспорт и импорт товаров, напротив, увеличились на 4,2% и 5,1% соответственно. На динамику экспорта в большей степени повлиял рост мировых цен на основные товары российского экспорта. Рост импорта был обусловлен в основном увеличением физических объемов ввоза товаров.
Торговый баланс Российской Федерации, млрд долларов США
Дефицит баланса внешней торговли услугами практически не изменился по сравнению со II кварталом 2023 года, однако увеличился по отношению к предыдущему кварталу, что связано с сезонным ростом расходов россиян в зарубежных поездках.
Баланс услуг Российской Федерации, млрд долларов США
Совокупный дефицит баланса первичных и вторичных доходов незначительно уменьшился относительно прошлого года при сопоставимом сокращении полученных и выплаченных доходов. По сравнению с I кварталом 2024 года он увеличился на 5,6 млрд долларов США в результате объявления дивидендов крупными российскими компаниями.
Сальдо финансового счета составило 17,2 млрд долларов США.
Чистое кредитование по институциональным секторам, млрд долларов США
Рост финансовых активов в размере 11,8 млрд долларов США был обусловлен главным образом увеличением требований к нерезидентам по прочим инвестициям при незначительном снижении активов по остальным функциональным категориям. Изменения относительно оперативной оценки связаны с уточнением данных по прямым и прочим инвестициям.
Чистое приобретение финансовых активов по функциональным категориям, млрд долларов США
Внешние обязательства снизились на 5,4 млрд долларов США. Сокращение наблюдалось по всем функциональным категориям, однако наиболее существенным было уменьшение обязательств по прямым инвестициям за счет снижения задолженности по привлеченным кредитам, а также кредиторской задолженности. Изменения относительно оперативной оценки связаны с уточнением данных по прямым и прочим инвестициям.
Чистое принятие обязательств резидентами по функциональным категориям,
млрд долларов США
Международная инвестиционная позиция Российской Федерации
Чистая международная инвестиционная позиция Российской Федерации изменилась незначительно за II квартал (с 882 млрд долларов США на 1 апреля 2024 года до 883 млрд долларов США на 1 июля 2024 года): наращивание иностранных активов практически полностью нивелировалось положительными переоценками обязательств и прочими изменениями.
Иностранные активы и обязательства Российской Федерации, млрд долларов США
|
|
Активы | Обязательства | ||
|---|---|---|---|---|
|
Остаток на 01.04.2024 |
Остаток на 01.07.2024 |
Остаток на 01.04.2024 |
Остаток на 01.07.2024 |
|
|
Всего |
1 556,5 |
1 558,9 |
674,5 |
675,9 |
|
Прямые инвестиции |
308,4 |
299,1 |
318,1 |
318,1 |
|
Портфельные инвестиции |
68,8 |
61,4 |
148,0 |
149,2 |
|
Производные финансовые инструменты |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
Прочие инвестиции |
588,5 |
604,6 |
208,0 |
208,2 |
|
Резервные активы |
590,4 |
593,5 |
|
|
Иностранные активы Российской Федерации увеличились на 2,4 млрд долларов США и составили 1 559 млрд долларов США. Определяющую роль сыграли операции платежного баланса и положительные переоценки, связанные с укреплением валют, отличных от доллара США, по большей части компенсированные отрицательными прочими изменениями, обусловленными в том числе продолжающимся процессом деофшоризации российского бизнеса.
Иностранные обязательства Российской Федерации выросли с начала квартала на 1,4 млрд долларов США до 676 млрд долларов США за счет положительной переоценки, обусловленной укреплением российского рубля относительно доллара США, при отрицательном вкладе операций по погашению обязательств перед нерезидентами и прочих изменений, связанных с выходом нерезидентов из капитала российских компаний.
Международная инвестиционная позиция Российской Федерации, млрд долларов США
Внешний долг Российской Федерации
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2024 года составил 302 млрд долларов США (15% к ВВП за последние 12 месяцев), сократившись с начала II квартала 2024 года на 1,3 млрд долларов США.
Снижение внешнего долга происходило за счет уменьшения задолженности прочих секторов на 4,7% в основном по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. Иностранная задолженность центрального банка и банков, напротив, выросла на 7,4%. Обязательства органов государственного управления перед нерезидентами увеличились на 1,5%.