Программное обеспечение «Конвертер» и «Анкета-редактор XBRL»
Предусмотрена ли в ПО «Конвертер» и ПО «Анкета-редактор XBRL» возможность прикрепления файлов (в том числе пояснительной записки)?
Все сопроводительные документы должны быть направлены в составе архива XBRL.
Дополнительно в составе архива могут быть сопроводительные документы с расширением .doc, .pdf и иные (кроме исполняемых файлов).
Файлы должны иметь наименования, установленные нормативными актами Банка России по составлению и представлению отчетности. Рекомендуемые наименования файлов приведены также в Правилах формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России, размещенных в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL» раздела «Личный кабинет участника информационного обмена» официального сайта Банка России.
Как установить и настроить ПО «Конвертер»?
По вопросам, связанным с настройкой и установкой ПО «Конвертер», необходимо обращаться к Руководству по установке ПО «Конвертер». Документация к ПО «Конвертер» размещена на официальном сайте Банка России в разделе «Открытый стандарт отчетности XBRL». Банком России разработан и размещен в открытом доступе на сайте www.xbrl.ru обучающий онлайн-курс для участников финансового рынка по работе с ПО «Конвертер».
В соответствии с разъяснениями Банка России для профессиональных участников рынка ценных бумаг («Заполнение пакета отчетности на конец квартала») в программном обеспечении «Конвертер» для заполнения отчетных форм, периодом по которым является месяц, необходимо использовать функцию добавления предыдущих периодов для добавления дополнительного периода. При использовании программное обеспечение «Анкета-редактор XBRL» также необходимо добавлять предыдущие периоды?
При использовании ПО «Анкета-редактор XBRL» версии выше 345 через табличный слой надзорно-статистической отчетности дополнительные периоды вносить не нужно. В таксономии в табличном слое периоды предопределены.
Какое наименование присваивать осям при заполнении отчетности?
Идентификатор формируется отчитывающейся организацией самостоятельно, кроме случаев, когда порядок формирования идентификатора для отчетной сущности установлен нормативным актом Банка России по отчетности.
При этом Банк России рекомендует для одной и той же отчетной сущности (например, контрагент), выступающей в разных ролях в рамках одного отчета XBRL и/или одной точки входа (открытые оси: Идентификатор дебитора, кредитора dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis, Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis), использовать один и тот же идентификатор. Также рекомендуется присваивать значения идентификаторов осмысленно и упорядоченно.
Влево смещение работает при нажатии клавиш Shift+Tab.
После установки ПО «Конвертер» необходимо загрузить файл XBRL с ошибками (предварительно сформировав пустой пакет на ту же дату, ту же точку входа в той же версии таксономии, что и отчет с ошибками, установив при этом дополнительные (кроме отчетного) периоды). После этого пользователь ПО «Конвертор» должен внести соответствующие корректировки в отчет XBRL исходя из того, какие именно отчетные данные являются некорректными.
Да. При необходимости изменения разрядности для конкретного значения можно путем нажатия правой кнопки мышки встать на значение и в появившемся окне единица измерения и точность применить разрядность для этого значения.
Да. Файлы, созданные в более ранних версиях ПО, загружаются в обновленные версии.
Программное обеспечение не поддерживает многопользовательскую работу. Рекомендуются установка на локальный диск и работа с пакетами отчетности локально.
Необходимо обратиться к Инструкции по установке ПО «Анкета-редактор XBRL», в которой указаны требования к рабочей станции, на которой устанавливается и запускается программное обеспечение. Указанные технические параметры являются минимальными для корректной работы ПО «Анкета-редактор XBRL».
В случае повтора ошибки необходимо направить обращение на адрес svc_xbrlhelp@cbr.ru, дополнительно к обращению необходимо приложить информацию, удовлетворяющую условиям, описанным на официальном сайте Банка России.
Вопросы, связанные с использованием ПО «Конвертер», необходимо направлять на адрес svc_xbrlhelp@cbr.ru. В письме необходимо указывать:
а) последовательность действий, которые привели к описываемому событию;
б) скриншоты и иные иллюстрации;
в) отчеты XBRL и/или шаблоны CSV в случае вопросов, связанных с загрузкой данных или пакет данных для воспроизведения проблемы;
г) версию ПО «Конвертер»;
д) версию таксономии, точка входа и схема, на которой наблюдается событие;
е) файл converter.log, расположенный в директории установки ПО «Конвертер» (по умолчанию в Windows в каталог AppData\Local\XBRLConverter\Logs, в Linux в каталог HOME/.local/share/xbrlconverter/Logs);
ж) конфигурацию системы: операционная система, включая разрядность системы, размер оперативной памяти, модель процессора с указанием тактовой частоты;
з) сформированный пакет отчетности;
и) логи валидации и лог загрузки при необходимости.