Установлены факты манипулирования рынком паев ЗПИФ недвижимости «Аршин» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Диана»
Банк России установил факты манипулирования рынком паев ЗПИФ недвижимости «Аршин» (ISIN: RU000A0JUN16, далее — Паи, Фонд) под управлением ЗАО «Управляющая компания «Диана» (далее —Управляющая компания) на организованных торгах в период с 27.08.2014 по 27.06.2016 (далее — Период).
Установлено, что рынок организованных торгов Паями сформирован за счет сделок клиентов российских профессиональных участников рынка ценных бумаг ООО «Агро-Капитал» (ИНН: 5007058270), ПАО «Монтаж» (ИНН: 5056000107), ООО «Тепло-сервис» (ИНН: 7721781963), ООО «ОЗП» (ИНН: 7704255819) (далее — Участники рынка Паев).
В ходе проверки выявлены многочисленные связи между Участниками рынка Паев и Управляющей компанией. Кроме того, Участники рынка Паев и взаимосвязанная с ними оценочная компания также вводили в заблуждение участников рынка Паев и искажали стоимость имущества Фонда как при его формировании, так и в процессе обращения Паев на организованных торгах.
Банк России установил, что Участниками рынка Паев заключались сделки с Паями по предварительному соглашению на основании встречных заявок с совпадающими параметрами цены и объема, что обеспечивало формирование и поддержание стоимости Паев на организованных торгах. Кроме того, сделки Участников рынка Паев привели к существенным отклонениям параметров торгов Паями в Период.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 №
Таким образом, данными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.
Банк России направил предписания ООО «Агро-Капитал», ПАО «Монтаж», ООО «Тепло-сервис» и ООО «ОЗП» в целях недопущения совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.