• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
918
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 233 885 3 151 057
1.1.1 проценты полученные 11 797 143 11 928 228
1.1.2 проценты уплаченные -5 475 863 -6 241 286
1.1.3 комиссии полученные 2 804 541 2 441 521
1.1.4 комиссии уплаченные -427 380 -390 965
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3.3 133 791 99 596
1.1.8 прочие операционные доходы 258 349 466 371
1.1.9 операционные расходы -5 271 353 -4 525 828
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -585 343 -626 580
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 985 850 5 916 471
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -51 546 -23 357
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -10 277 968 2 310 997
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -55 882 255 534
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -121 378 174 654
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -103 054 -181 367
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 886 618 3 176 714
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 901 440 -183
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -164 080 203 479
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -751 965 9 067 528
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -59 884 790 -9 913 221
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 62 017 742 1 761 550
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -5 058 454 -6 933 288
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3 920 999 6 968 598
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -286 456 -219 593
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 101 400 197 988
2.7 Дивиденды полученные 21 806 22 837
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 832 247 -8 115 129
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 5 -699 580 -499 395
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -699 580 -499 395
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 155 630 -47 655
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -463 668 405 349
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 10 044 254 9 638 905
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.1 9 580 586 10 044 254
Страница была полезной?