• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 186 429 754 501
1.1.1 проценты полученные 6 2 820 037 2 605 670
1.1.2 проценты уплаченные 6 -736 208 -586 399
1.1.3 комиссии полученные 6 1 955 358 1 542 561
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -766 057 -538 036
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 246 882 -63 367
1.1.8 прочие операционные доходы 92 526 70 330
1.1.9 операционные расходы 6 -2 175 013 -1 994 982
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -251 096 -281 276
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 979 884 -623 742
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -59 372 31 339
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 93 000
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -2 845 772 -3 773 486
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 392 710 932 500
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -93 286 -108 026
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 2 594 205 2 192 678
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 314
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 601 28 567
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 166 313 130 759
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 -1 033 701
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11 300
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 144 839 144 806
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -159 753 -135 615
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 24 735 6 688
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 012 580 15 879
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 443 843 -141 852
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.1 1 597 576 4 786
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 4 145 772 4 140 986
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 5 743 348 4 145 772
Страница была полезной?