Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

843

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	833 495	655 283
1.1.1	проценты полученные	2 087 523	1 931 806
1.1.2	проценты уплаченные	-546 077	-404 070
1.1.3	комиссии полученные	1 396 410	1 088 216
1.1.4	комиссии уплаченные	-541 982	-375 705
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	198 469	-42 925
1.1.8	прочие операционные доходы	42 258	56 158
1.1.9	операционные расходы	-1 597 086	-1 416 025
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-206 020	-182 172
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 433 934	-211 412
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-55 981	10 866
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 039 236	-4 168 001
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 412 874	980 943
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	38 561	504 795
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 054 837	2 444 148
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-20 314
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22 879	36 151
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 267 429	443 871
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 033 701
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	11 300
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	144 839	144 806
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-120 713	-66 165
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 506	5 689
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-989 769	84 330
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	336 431	-166 081
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 614 091	362 120
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4 145 772	4 140 986
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 759 863	4 503 106

Страница была полезной?