• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 833 495 655 283
1.1.1 проценты полученные 2 087 523 1 931 806
1.1.2 проценты уплаченные -546 077 -404 070
1.1.3 комиссии полученные 1 396 410 1 088 216
1.1.4 комиссии уплаченные -541 982 -375 705
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 198 469 -42 925
1.1.8 прочие операционные доходы 42 258 56 158
1.1.9 операционные расходы -1 597 086 -1 416 025
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -206 020 -182 172
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 433 934 -211 412
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -55 981 10 866
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 039 236 -4 168 001
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 412 874 980 943
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 38 561 504 795
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 054 837 2 444 148
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 314
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 22 879 36 151
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 267 429 443 871
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 033 701
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11 300
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 144 839 144 806
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -120 713 -66 165
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 506 5 689
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -989 769 84 330
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 336 431 -166 081
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 614 091 362 120
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4 145 772 4 140 986
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 759 863 4 503 106
Страница была полезной?