Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

843

Адрес (место нахождения) кредитной организации

690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	833 495	655 283
1.1.1	проценты полученные	2 087 523	1 931 806
1.1.2	проценты уплаченные	-546 077	-404 070
1.1.3	комиссии полученные	1 396 410	1 088 216
1.1.4	комиссии уплаченные	-541 982	-375 705
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	198 469	-42 925
1.1.8	прочие операционные доходы	42 258	56 158
1.1.9	операционные расходы	-1 597 086	-1 416 025
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-206 020	-182 172
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 433 934	-211 412
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-55 981	10 866
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 039 236	-4 168 001
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 412 874	980 943
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	38 561	504 795
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 054 837	2 444 148
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-20 314
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22 879	36 151
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 267 429	443 871
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 033 701
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	11 300
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	144 839	144 806
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-120 713	-66 165
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 506	5 689
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-989 769	84 330
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	336 431	-166 081
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 614 091	362 120
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4 145 772	4 140 986
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 759 863	4 503 106

Страница была полезной?