• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 521 090 413 039
1.1.1 проценты полученные 1 383 646 1 264 469
1.1.2 проценты уплаченные -339 957 -261 976
1.1.3 комиссии полученные 886 300 690 143
1.1.4 комиссии уплаченные -335 656 -231 350
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 171 385 -42 227
1.1.8 прочие операционные доходы 22 333 45 811
1.1.9 операционные расходы -1 081 608 -957 438
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -185 353 -94 393
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 172 815 -84 366
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -42 597 24 733
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 360 981 -2 160 298
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 326 700 789 290
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 385 775 512 819
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 840 038 697 501
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 23 880 51 589
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 693 905 328 673
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 014 001
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -85 641 -43 554
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 825 2 906
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 092 817 -40 648
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 252 967 -131 079
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 854 055 156 946
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4 145 772 4 140 986
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 999 827 4 297 932
Страница была полезной?