• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 271 203 491 146
1.1.1 проценты полученные 683 967 619 942
1.1.2 проценты уплаченные -155 764 -111 057
1.1.3 комиссии полученные 400 746 317 967
1.1.4 комиссии уплаченные -149 754 -107 121
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -89 520 154 699
1.1.8 прочие операционные доходы 9 069 10 757
1.1.9 операционные расходы -370 275 -340 944
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -57 266 -53 097
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 739 025 2 017 900
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -27 465 5 543
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 272 908 -792 015
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 342 094 2 420 958
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 677 662 85 025
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 973 489 256 304
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 46 153 42 085
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4 010 228 2 509 046
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 014 001
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -61 072 -26 265
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 724
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 075 073 -25 541
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 643 -244 894
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 938 798 2 238 611
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4 145 772 4 140 986
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 084 570 6 379 597
Страница была полезной?