Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

783

Адрес (место нахождения) кредитной организации

690068, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	60 390	-7 282
1.1.1	проценты полученные	310 806	241 521
1.1.2	проценты уплаченные	-193 677	-183 666
1.1.3	комиссии полученные	135 634	114 160
1.1.4	комиссии уплаченные	-19 859	-16 699
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 065	792
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 949	-10 060
1.1.8	прочие операционные доходы	21 323	80 146
1.1.9	операционные расходы	-186 809	-220 454
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-19 042	-13 022
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-35 807	-454 789
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	19 411	-1 760
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 768	-18 061
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	340 841	-806 178
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 564	-4 687
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-414 447	375 983
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16 184	-86
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	24 583	-462 071
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-33 352	2 320
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	103 221
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	69 869	2 320
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-2 914
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 914
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	688	29 433
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	92 226	-430 318
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	222 535	637 133
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	314 761	206 815

Страница была полезной?