Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

783

Адрес (место нахождения) кредитной организации

690068, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	34 996	18 054
1.1.1	проценты полученные	117 202	78 632
1.1.2	проценты уплаченные	-70 543	-62 096
1.1.3	комиссии полученные	45 468	36 359
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 873	-5 142
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-953	1 002
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-3 297	8 036
1.1.8	прочие операционные доходы	20 919	30 448
1.1.9	операционные расходы	-63 669	-66 682
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 258	-2 503
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	21 495	-36 926
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-554	-2 866
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 091	-1 001
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	317 787	-1 111
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-36 341	-44 029
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-258 310	3 409
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 178	8 672
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	56 491	-18 872
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20	377
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	85
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	105	377
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 994	1 250
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	63 590	-17 245
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	222 535	637 133
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	286 125	619 888

Страница была полезной?