Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

735

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	259 044	258 238
1.1.1	проценты полученные	568 750	546 522
1.1.2	проценты уплаченные	-243 843	-198 401
1.1.3	комиссии полученные	96 855	89 974
1.1.4	комиссии уплаченные	-16 112	-14 075
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 475	6 445
1.1.8	прочие операционные доходы	6 672	6 521
1.1.9	операционные расходы	-136 824	-130 783
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-21 929	-47 965
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	479 824	62 469
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 355	4 151
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	551 531	-174 244
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 265	27 703
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-39 701	195 391
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-40 000	10 318
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 626	-850
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	738 868	320 707
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 900
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-1 900 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	1 089 826
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 944	-2 759
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	693	2 654
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-816 525	-105
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-1	-66
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1	-66
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	964	-56 087
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-76 694	264 449
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 768 905	1 369 940
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 692 211	1 634 389

Страница была полезной?