Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

702

Адрес (место нахождения) кредитной организации

460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, дом 14

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		156 213	190 703
1.1.1	проценты полученные		611 871	627 227
1.1.2	проценты уплаченные		-333 635	-384 252
1.1.3	комиссии полученные		56 602	58 101
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 839	-5 026
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		16 682	38 816
1.1.8	прочие операционные доходы		8 772	8 558
1.1.9	операционные расходы		-167 655	-124 616
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29 585	-28 105
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		394 562	423 304
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 507	-2 136
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		716 568	262 652
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-85 908	-28 002
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		12 647	143 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		80 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-324 770	-27 559
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		2 509
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4 978	75 349
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		550 775	614 007
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	8	-1 025 778	1 178 629
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		534 772	815 029
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-3 600
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		3 600
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 593	12 136
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 999	308
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-496 598	-375 428
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-5	-89 810
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-5	-89 810
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		23 045	-12 578
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		77 217	136 191
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		997 472	785 948
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 074 689	922 139

Страница была полезной?