Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

702

Адрес (место нахождения) кредитной организации

460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, дом 14

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-190 852	96 453
1.1.1	проценты полученные		27 260	303 128
1.1.2	проценты уплаченные		-173 334	-199 338
1.1.3	комиссии полученные		29 115	27 208
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 198	-2 113
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 684	30 149
1.1.8	прочие операционные доходы		3 911	3 992
1.1.9	операционные расходы		-71 775	-45 753
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 515	-20 820
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		365 397	423 138
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 710	-4 144
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		747 542	291 651
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-22 403	-49 821
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		12 540
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		80 000	100 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-439 238	85 017
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		2 509
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-17 264	435
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		174 545	519 591
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	8	-580 116	-714 601
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		120 015	395 609
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 707	98
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		272 755	277
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-190 053	-318 617
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 133	-33 445
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-10 375	167 529
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		997 472	785 948
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		987 097	953 477

Страница была полезной?