Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

568

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119071, г. Москва, пр. Донской 2-й, д. 10, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	-48 615	-19 562
1.1.1	проценты полученные		80 993	131 156
1.1.2	проценты уплаченные		-31 585	-49 438
1.1.3	комиссии полученные		54 399	50 842
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 765	-6 270
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		15 472	34 021
1.1.8	прочие операционные доходы		2 166	11 269
1.1.9	операционные расходы		-161 586	-187 734
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 709	-3 408
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-9 612	15 399
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 644	3 901
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-33 166	551 275
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		28 641	2 398
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-9 866	-540 414
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 635	-1 761
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-58 227	-4 163
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-122
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8	2 500
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-114	2 500
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		71 200	15 745
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		71 200	15 745
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		9 060	3 055
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		21 919	17 137
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		237 220	322 714
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		259 139	339 851

Страница была полезной?