Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер (порядковый номер)

567

Адрес (место нахождения) кредитной организации

630099, г. Новосибирск, ул.Советская, 14

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		489 115	307 797
1.1.1	проценты полученные		1 720 910	1 636 257
1.1.2	проценты уплаченные		-826 576	-885 546
1.1.3	комиссии полученные		341 051	327 131
1.1.4	комиссии уплаченные		-45 872	-42 607
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-38
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		103 139	31 897
1.1.8	прочие операционные доходы		35 722	10 188
1.1.9	операционные расходы		-744 647	-684 418
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-94 574	-85 105
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-512 209	-81 243
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-22 068	-9 363
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 902 509	-2 350 876
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-37 978	-65 057
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-595 726	595 726
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-302 510	44 110
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 330 150	1 698 636
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		13 680	14 112
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 752	-8 531
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-23 094	226 554
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-2 536 224	-8 844 903
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 785 833	8 635 969
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		25 297	19 036
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-30 484	-28 468
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		83 878	80 457
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		328 300	-137 909
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			150 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-107 400	-82 001
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-107 400	67 999
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		60 735	-319
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		258 541	156 325
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3.1	1 451 097	1 294 772
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1 709 638	1 451 097

Страница была полезной?