Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер (порядковый номер)

524

Адрес (место нахождения) кредитной организации

432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 19

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9.2	241	118 358
1.1.1	проценты полученные	9.2	139 660	143 909
1.1.2	проценты уплаченные	9.2	-69 654	-69 691
1.1.3	комиссии полученные	9.2	21 740	23 858
1.1.4	комиссии уплаченные	9.2	-4 051	-2 698
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9.2	1 693	1 106
1.1.8	прочие операционные доходы	9.2	534	2 036
1.1.9	операционные расходы	9.2	-66 544	12 398
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.2	-23 138	7 440
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9.2	-127 651	-167 641
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9.2	1 682	-449
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.2	88 487	-256 833
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.2	-8 803	-21 384
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-1 078
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.2	-194 848	149 647
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9.2	-8 141	2 200
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.2	-6 028	-39 744
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	9.2	-127 411	-49 283
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.2	-7 980	7 647
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.2	3 602	5 378
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9.2	-4 378	13 025
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9.2	97	-1 370
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9.2	-131 692	-37 629
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9.2	628 353	462 368
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9.2	496 661	424 740

Страница была полезной?