Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

436

Адрес (место нахождения) кредитной организации

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 160 197	9 357 336
1.1.1	проценты полученные	34 349 350	33 213 397
1.1.2	проценты уплаченные	-17 247 331	-21 120 009
1.1.3	комиссии полученные	5 182 026	4 704 283
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 234 579	-1 135 221
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 913 340	-5 667 458
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-7 314 430	9 132 214
1.1.8	прочие операционные доходы	581 416	476 588
1.1.9	операционные расходы	-9 752 181	-8 286 621
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-317 414	-1 959 837
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 760 493	-13 738 575
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-474 867	263 209
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 597 121	-16 019 387
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 439 614	8 623 708
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	473 089	-710 931
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	240 406	-5 210 653
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-21 357 670	18 826 085
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 718 922	-23 849 389
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-448 832	5 963 836
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-734 715	-1 324 164
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-213 561	-300 889
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6 399 704	-4 381 239
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-10 895 423	-13 639 636
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	17 767 753	13 946 502
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-25 233 953	-5 354 761
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7 968 904	23 273 678
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-646 511	-1 550 850
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 032 133	980 592
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 007 097	17 655 525
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		3 180 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-866 010	-462 487
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-866 010	2 717 513
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 264 796	2 327 349
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	791 393	18 319 148
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	36 637 463	30 093 514
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	37 428 856	48 412 662

Страница была полезной?