Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

436

Адрес (место нахождения) кредитной организации

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 507 261	9 740 362
1.1.1	проценты полученные	22 019 405	22 448 963
1.1.2	проценты уплаченные	-11 966 116	-14 779 757
1.1.3	комиссии полученные	3 343 947	3 006 312
1.1.4	комиссии уплаченные	-778 115	-724 854
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 011 412	-1 819 481
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-4 844 251	7 067 413
1.1.8	прочие операционные доходы	332 833	321 957
1.1.9	операционные расходы	-6 542 934	-5 230 019
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-68 920	-550 172
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-15 289 760	-5 697 568
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-181 167	336 249
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-47 816 890	-21 568 061
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	43 205 483	31 588 786
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	97 463	-1 341 431
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	221 014	-5 380 621
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	130 401	22 001 811
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 527 710	-32 090 249
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 625 604	2 442 905
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-414 609	-1 096 402
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-378 141	-590 555
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-10 782 499	4 042 794
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-9 837 527	-7 213 163
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	12 105 115	7 020 172
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-844 798	-5 308 192
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7 904 655	21 785 257
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-543 363	-522 247
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	988 726	707 682
2.7	Дивиденды полученные		-2
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 772 808	16 469 507
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-865 789	-463 004
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-865 789	-463 004
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 883 617	2 224 242
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8 137	22 273 539
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	36 637 463	30 093 514
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	36 645 600	52 367 053

Страница была полезной?