Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3499

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	112 205	12 963
1.1.1	проценты полученные	46 402	29 302
1.1.2	проценты уплаченные	-70	-4
1.1.3	комиссии полученные	2 142 147	2
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 000 457	-1 290
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-574	17 246
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 718	4 697
1.1.8	прочие операционные доходы	53	298
1.1.9	операционные расходы	-81 581	-36 476
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 433	-812
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 601 925	95 361
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 610
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 921	151 781
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	58 474	-56 500
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-668 655	-235
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3 084
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	141 613	-6
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 093 940	321
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 714 130	108 324
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-210 721
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-210 721
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 464	-684
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 504 873	107 640
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	152 531	44 891
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 657 404	152 531

Страница была полезной?