Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3499

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	109 207	4 429
1.1.1	проценты полученные		29 100	9 140
1.1.2	проценты уплаченные		-52	-2
1.1.3	комиссии полученные		262 755	1
1.1.4	комиссии уплаченные		-167 562	-533
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		28	7 968
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		13 614	6 328
1.1.8	прочие операционные доходы			75
1.1.9	операционные расходы		-27 940	-18 072
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-736	-476
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		458 668	3 285
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11 940
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		142 350	2 588
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-301 580
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-479 066	-459
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-4 499
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		65 003	-6
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			1 594
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 048 400	-432
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		567 875	7 714
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-207 023
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-207 023
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		44	-680
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		360 896	7 034
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		152 531	44 891
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		513 427	51 925

Страница была полезной?