Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3481

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		171 423	337 149
1.1.1	проценты полученные		548 110	409 651
1.1.2	проценты уплаченные		-16 653	-30 128
1.1.3	комиссии полученные		48 370	342 546
1.1.4	комиссии уплаченные		-25 410	-29 826
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-118	-104
1.1.8	прочие операционные доходы		47 434	82 216
1.1.9	операционные расходы		-347 236	-364 135
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-83 074	-73 071
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		28 971	303 582
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		82	-121
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		258 376	746 727
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-16 868	-25 307
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-200 000	-450 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-10 882	24 674
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 737	7 609
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		200 394	640 731
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-902	-9 651
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8 373	2 270
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		7 471	-7 381
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-290 000	-550 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-290 000	-550 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-82 135	83 350
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8	167 152	83 802
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	85 017	167 152

Страница была полезной?