• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3468
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 126 519 26 641
1.1.1 проценты полученные 236 810 114 789
1.1.2 проценты уплаченные -59 957 -40 250
1.1.3 комиссии полученные 5 638 1 899
1.1.4 комиссии уплаченные -548 -606
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -16 054 -481
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 669 11 733
1.1.8 прочие операционные доходы 149 -5 409
1.1.9 операционные расходы -33 708 -30 496
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 480 -24 538
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -430 943 -109 401
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 399 24 536
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 542 359 -94 998
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 616 928 -405 577
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -7 548 1 876 498
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 660 555 -1 505 193
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 18 -667
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -304 424 -82 760
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -807 -892
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 100
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -807 -792
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 510 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 510 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -178 346 1 074
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 26 423 -82 478
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 66 325 136 448
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 92 748 53 970
Страница была полезной?