• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3460
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 80 319 -59 444
1.1.1 проценты полученные 45 334 40 428
1.1.2 проценты уплаченные -28 880 -6 929
1.1.3 комиссии полученные 339 685 304 985
1.1.4 комиссии уплаченные -136 132 -107 419
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 85 033 -25 832
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 430
1.1.8 прочие операционные доходы 150 814 114 135
1.1.9 операционные расходы -362 760 -347 858
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 205 -30 954
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -691 115 16 284
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 411 -17 181
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -692 034 -228 031
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 097 -9 636
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 359 11 874
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -87 101 255 479
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -14 704 14 691
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 84 575 -10 912
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -610 796 -43 160
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 926 -13 359
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -153 -72
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 079 -13 431
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 291 929
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 291 929
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 134 -696
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -317 812 -57 287
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 371 396 428 683
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 53 584 371 396
Страница была полезной?