• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3460
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 84 009 -55 589
1.1.1 проценты полученные 32 525 30 526
1.1.2 проценты уплаченные -26 242 -3 128
1.1.3 комиссии полученные 251 997 222 062
1.1.4 комиссии уплаченные -69 006 -70 787
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 85 033 -13 128
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 430
1.1.8 прочие операционные доходы 95 092 85 659
1.1.9 операционные расходы -271 226 -287 434
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -14 594 -19 359
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -563 502 -223 264
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 272 -20 452
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -243 559 -277 869
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 123 -2 810
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 16 340 22 893
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -477 224 -209 013
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -14 704 13 506
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 157 793 250 481
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -479 493 -278 853
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 040 -6 876
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 72 -72
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 968 -6 948
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 291 929
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 291 929
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 151 -686
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -183 382 -286 487
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 371 396 428 683
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 188 014 142 196
Страница была полезной?