• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3460
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 39 721 -40 954
1.1.1 проценты полученные 21 060 22 592
1.1.2 проценты уплаченные -18 707
1.1.3 комиссии полученные 166 019 134 262
1.1.4 комиссии уплаченные -43 641 -47 193
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 45 366 391
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 97
1.1.8 прочие операционные доходы 64 462 59 376
1.1.9 операционные расходы -184 391 -201 145
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 544 -9 237
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -153 113 -184 941
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -23 298 290
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 767
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -540 778 101 656
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 633 -2 903
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 148 732 30 836
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 190 124 -458 177
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -14 704 -13
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 89 945 143 370
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -113 392 -225 895
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -713 -5 359
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 72 -72
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -641 -5 431
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 585 -635
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -108 448 -231 961
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 371 396 428 683
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 262 948 196 723
Страница была полезной?