Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3416

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127473, г. Москва, 1-ый Волконский переулок, дом 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3.1	133 052	250 112
1.1.1	проценты полученные		198 924	339 124
1.1.2	проценты уплаченные		-21 509	-22 757
1.1.3	комиссии полученные		63 315	71 478
1.1.4	комиссии уплаченные		-702	-507
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.2	281	369
1.1.8	прочие операционные доходы		4 120	3 949
1.1.9	операционные расходы		-75 054	-66 152
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4.4	-36 323	-75 392
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-132 974	-274 332
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.1	458	-1 244
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.3	536 560	-50 402
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.11	1 120	-15 236
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	3.12
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3.13
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.14	-670 786	-252 169
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.15
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3.16	-1 600	45 086
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3.19	1 274	-367
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		78	-24 220
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3.4		-47 850
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.9	3	-48
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3	-47 898
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 885	4
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 966	-72 114
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		128 369	251 032
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		130 335	178 918

Страница была полезной?