Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3416

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127473, г. Москва, 1-ый Волконский переулок, дом 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3.1	19 409	115 349
1.1.1	проценты полученные		68 226	136 093
1.1.2	проценты уплаченные		-7 671	-5 191
1.1.3	комиссии полученные		18 742	25 538
1.1.4	комиссии уплаченные		-228	-151
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.2	112	170
1.1.8	прочие операционные доходы		604	364
1.1.9	операционные расходы		-26 055	-20 446
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4.4	-34 321	-21 028
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-51 971	-206 612
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.1	-2 041	-1 126
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.3	199 818	196 662
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.11	-89	-43
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	3.12
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3.13
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.14	-248 409	-402 392
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.15
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3.16	-1 400
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3.19	150	287
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-32 562	-91 263
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3.4		-47 850
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.9	2	-2
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2	-47 852
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		586	-1 409
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-31 974	-140 524
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		128 369	251 032
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		96 395	110 508

Страница была полезной?