• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3365
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -743 020 -108 828
1.1.1 проценты полученные 2 127 289 1 505 021
1.1.2 проценты уплаченные -934 975 -981 619
1.1.3 комиссии полученные 83 467 102 767
1.1.4 комиссии уплаченные -109 733 -115 650
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 11 140 13
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 102 471 -227
1.1.8 прочие операционные доходы 174 393 89 012
1.1.9 операционные расходы -2 079 817 -660 564
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -117 255 -47 581
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 357 830 -740 745
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -475 608 909 997
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 10 007 714 -4 522 714
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -451 780 318 758
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 -6 310 236 2 421 362
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 235 253 113 066
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -57 735 23 974
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -119 272 -5 188
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -385 190 -849 573
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -339 313 -142 209
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 833 852 399 007
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -842 096 -10 810
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 375 860 74 938
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 28 303 320 926
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 126 262
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 126 262
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 19 232 -23 140
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -337 655 574 474
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 1 022 564 448 090
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 684 909 1 022 564
Страница была полезной?