• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3365
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7. -188 690 446 095
1.1.1 проценты полученные 1 162 671 1 024 808
1.1.2 проценты уплаченные -668 408 -718 562
1.1.3 комиссии полученные 63 275 77 867
1.1.4 комиссии уплаченные -70 371 -86 615
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 11 112
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 99 422 437
1.1.8 прочие операционные доходы 128 975 -5 215
1.1.9 операционные расходы -841 337 194 581
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -74 029 -41 206
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7. 455 771 -1 090 367
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 465 415 096
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 954 907 126 348
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -845 917 -14 721
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -6 065 948 -1 987 326
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 331 732 358 303
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -52 704 24 355
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 156 166 -12 422
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7. 267 081 -644 272
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -120 274 110 743
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 474 371
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -192 796 -734 754
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 29 165 42 275
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7. 190 466 -581 736
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 126 262
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 126 262
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7. -3 209 -20 015
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7. 454 338 -119 761
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7. 1 022 564 448 090
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7. 1 476 902 328 329
Страница была полезной?