• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3365
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -113 624 1 039 767
1.1.1 проценты полученные 857 395 766 609
1.1.2 проценты уплаченные -419 416 -527 160
1.1.3 комиссии полученные 42 460 55 175
1.1.4 комиссии уплаченные -34 310 -56 282
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 11 117
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 76 214 -62
1.1.8 прочие операционные доходы 63 438 52 434
1.1.9 операционные расходы -661 044 775 094
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -49 478 -26 041
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -397 727 -2 415 342
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 626 531 372
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 547 952 -770 752
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 334 396 -7 500
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 531 911 -1 560 911
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 156 795 -575 973
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -55 292 -34 670
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 180 959 3 092
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7. -511 351 -1 375 575
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -113 275 60 501
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 474 372
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 98 197 -6 337
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 21 279 41 966
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7. 480 573 96 130
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 126 262
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7. 1 126 262
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -13 128 -9 088
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7. -43 906 -162 271
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7. 1 022 564 448 090
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7. 978 658 285 819
Страница была полезной?