Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		73 657 816	41 900 048
1.1.1	проценты полученные		247 852 240	261 805 574
1.1.2	проценты уплаченные		-172 726 470	-198 127 441
1.1.3	комиссии полученные		24 858 647	22 762 911
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 071 973	-2 410 315
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		5 533 557	-1 732 613
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-514
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 953 539	-1 212 575
1.1.8	прочие операционные доходы		16 590 654	7 343 611
1.1.9	операционные расходы		-46 963 432	-42 445 959
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 368 946	-4 082 631
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		103 766 938	144 499 332
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 539 082	-7 845 253
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-699 861	7 065 029
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-26 630 421	-214 817 743
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 710 326	-18 892 008
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		49 701 686	-7 424 730
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		39 061 842	-76 032 761
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 534 311	468 440 749
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		38 020 005	-6 740 703
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		608 132	746 752
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.4.2	177 424 754	186 399 380
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-790 084 965	-726 843 344
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		583 401 824	631 444 215
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-8 508 064
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		12 306 833	8 439 948
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9 870 577	-7 414 940
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		189 469	220 495
2.7	Дивиденды полученные		560 546
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.4.2	-203 496 870	-102 661 690
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		25 000 000	50 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-883 665	-257 493
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5.4.2	24 116 335	49 742 507
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.4.2	21 028 791	-456 730
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		19 073 010	133 023 467
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1.1, 5.4.1	213 388 194	80 364 727
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1.1, 5.4.1	232 461 204	213 388 194

Страница была полезной?