Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		37 449 336	17 121 100
1.1.1	проценты полученные		122 699 613	127 570 740
1.1.2	проценты уплаченные		-88 432 739	-102 795 368
1.1.3	комиссии полученные		11 276 565	10 297 351
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 456 184	-915 547
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		4 069 574	500 803
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-139
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 123 458	936 967
1.1.8	прочие операционные доходы		7 862 444	2 903 743
1.1.9	операционные расходы		-21 205 306	-19 591 269
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 488 089	-1 786 181
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		63 635 905	44 960 881
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 348 965	-4 962 654
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-99 196	-1 452 601
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-5 349 546	-92 098 549
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 646 669	4 049 369
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1 171 338	-6 027 365
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-6 742 262	-42 235 754
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		71 886 859	179 847 906
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		4 947 785	7 289 463
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		865 899	551 066
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.4.2	101 085 241	62 081 981
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-438 857 425	-324 563 075
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		352 205 536	291 924 809
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-2 498 973
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		3 636 051	1 804 668
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 256 541	-3 025 273
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		131 917	145 215
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.4.2	-87 140 462	-36 212 629
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	5.4.2		5 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			5 000 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.4.2	9 768 335	-436 595
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4.2	23 713 114	30 432 757
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1.1, 5.4.1	213 388 194	80 364 727
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1.1, 5.4.1	237 101 308	110 797 484

Страница была полезной?