• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3349
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 15 438 630 20 105 695
1.1.1 проценты полученные 59 434 459 67 197 399
1.1.2 проценты уплаченные -43 944 270 -44 972 928
1.1.3 комиссии полученные 5 400 425 4 875 744
1.1.4 комиссии уплаченные -699 434 -417 311
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 858 333 -204 177
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -46
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 837 943 2 039 009
1.1.8 прочие операционные доходы 3 706 391 1 381 546
1.1.9 операционные расходы -9 987 080 -8 943 602
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 168 137 -849 939
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 59 620 579 39 136 580
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -791 813 -4 892 095
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 167 105 -8 770 243
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 33 740 693 56 566 606
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 925 213 -1 156 446
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -494 923 -5 239 254
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 578 858 17 136 025
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 845 622 -26 931 672
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 21 033 841 8 865 168
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -384 017 3 558 491
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.4.1 75 059 209 59 242 275
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -282 447 690 -162 095 654
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 212 309 935 167 050 334
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -464 222
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 315 661
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -823 377 -2 113 803
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 61 690 23 306
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.4.1 -70 583 781 2 399 961
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.4.1 5 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.4.1 966 522 -927 865
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.4.1 5 441 950 65 714 371
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1.1, 5.4.1 213 388 194 80 364 727
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1.1, 5.4.1 218 830 144 146 079 098
Страница была полезной?