Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3293

Адрес (место нахождения) кредитной организации

105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		402 437	251 811
1.1.1	проценты полученные		498 248	631 332
1.1.2	проценты уплаченные		-24 615	-36 563
1.1.3	комиссии полученные		5 092	4 346
1.1.4	комиссии уплаченные		-17 510	-18 056
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-1 929
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		126 540	-42 646
1.1.8	прочие операционные доходы		3 548	17 333
1.1.9	операционные расходы		-177 155	-176 857
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11 711	-125 149
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		122 212	-431 805
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-39 252	67 260
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-49 572	2 285 464
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 581	-283
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		208 968	-2 784 355
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 649	109
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		524 649	-179 994
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-736 799
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			195 900
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			501 360
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-470	-4 739
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			398
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-470	-43 880
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-280 000	-49 999
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-280 000	-49 999
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-75 880	184 283
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		168 299	-89 590
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		351 089	318 659
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22	519 388	229 069

Страница была полезной?