Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3287

Адрес (место нахождения) кредитной организации

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 336 787	6 143 775
1.1.1	проценты полученные	24 819 380	18 304 405
1.1.2	проценты уплаченные	-11 952 762	-7 930 772
1.1.3	комиссии полученные	3 802 813	2 784 397
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 404 638	-1 907 474
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	204 099	57 719
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	706 420	270 133
1.1.8	прочие операционные доходы	153 586	141 121
1.1.9	операционные расходы	-4 722 036	-3 889 404
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 270 075	-1 686 350
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	51 922 384	8 631 277
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 525 682	174 165
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-23 665	-12 578
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-54 177 132	-34 410 294
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 281 284	401 538
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 477 374	-17 262 552
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	100 203 552	59 722 167
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33 613	-6 289
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 000 000	-5 651
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 346 960	30 771
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	61 259 171	14 775 052
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-100 054 450	-37 371 663
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	60 260 018	18 445 914
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-3 771 365	-267 539
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	1 700 493	2 193 177
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-210 465	-208 438
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17 842	939
2.7	Дивиденды полученные	349	255
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-42 057 578	-17 207 355
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 700 346	-5 579
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23 901 939	-2 437 882
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	54 995 728	37 251 992
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	78 897 667	34 814 110

Страница была полезной?