Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3257

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская д.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 246	62 371
1.1.1	проценты полученные	86 042	101 369
1.1.2	проценты уплаченные	-14 015	-16 222
1.1.3	комиссии полученные	20 551	20 333
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 854	-1 400
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 064	14 315
1.1.8	прочие операционные доходы	-2 060	3 270
1.1.9	операционные расходы	-56 664	-51 579
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-11 818	-7 715
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-97 539	-19 998
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	18 198	-8 780
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	64 669	80 962
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-167 899	-20 976
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-10 971	-71 828
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 536	624
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-72 293	42 373
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11	-3 414
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 295	-10
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6 284	-3 424
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-20 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 880	-6 632
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-54 129	12 317
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	305 898	346 789
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	251 769	359 106

Страница была полезной?