• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Свой Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3223
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121096, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис №804.8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -36 344 10 397
1.1.1 проценты полученные 256 385 269 809
1.1.2 проценты уплаченные -146 822 -139 326
1.1.3 комиссии полученные 26 080 28 444
1.1.4 комиссии уплаченные -3 692 -4 667
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -11 135 17 415
1.1.8 прочие операционные доходы 7 517 4 220
1.1.9 операционные расходы -148 495 -151 358
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 182 -14 140
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -71 934 -70 771
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 23 254 -795
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -262 958 -160 233
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 802 -15 606
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 160 552 110 979
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 020 -5 116
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 -108 278 -60 374
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 527 -2 175
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 47 994 44 737
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 39 467 42 562
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 26 849 13 581
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -41 962 -4 231
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 154 062 158 293
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 112 100 154 062
Страница была полезной?