Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3202

Адрес (место нахождения) кредитной организации

400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, дом 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	166 541	219 293
1.1.1	проценты полученные	357 145	363 167
1.1.2	проценты уплаченные	-54 704	-51 437
1.1.3	комиссии полученные	78 540	21 165
1.1.4	комиссии уплаченные	-78 131	-9 712
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	410	-17
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 899	3 546
1.1.8	прочие операционные доходы	4 863	6 211
1.1.9	операционные расходы	-110 059	-101 466
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-34 422	-12 164
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-233 156	-197 316
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-67	2 107
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-20 439
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-414 464	-171 854
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-18 981	1 265
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	65 962	-28 772
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	154 833	-62
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-66 615	21 977
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-288 294	-60 088
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	270 213	10 076
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 929	-140
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	15 519	153
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 491	-49 999
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	14 271	-10 687
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-61 835	-38 709
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	234 559	273 268
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	172 724	234 559

Страница была полезной?