Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3202

Адрес (место нахождения) кредитной организации

400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, дом 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	137 540	165 095
1.1.1	проценты полученные	263 995	272 030
1.1.2	проценты уплаченные	-40 824	-36 797
1.1.3	комиссии полученные	43 336	15 621
1.1.4	комиссии уплаченные	-38 781	-6 559
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	432	-2
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 623	2 902
1.1.8	прочие операционные доходы	3 952	5 727
1.1.9	операционные расходы	-81 910	-77 557
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-14 283	-10 270
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-198 012	-71 334
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	834	3 910
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-20 439
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-216 346	-149 514
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-8 523	1 131
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-20 328	70 065
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	66 790	3 074
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-60 472	93 761
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-213 102	-10 083
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	200 136
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 020	-146
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13 398	153
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 588	-10 076
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10 506	-9 872
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-55 554	73 813
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	234 559	273 268
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	179 005	347 081

Страница была полезной?